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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 3 603.00 | 10 932.00 | 14 535.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 610.00 | 3 603.00 | 11 007.00 | 14 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
072 Créances – Autres | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
110 Total général Actif | 154 739.00 | 3 603.00 | 151 137.00 | 154 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 668.00 | | | 373 668.00 |
222 Production stockée | -1.00 | | | -1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 873.00 | | | 379 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
242 Autres charges externes. | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 851.00 | | | -11 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 289.00 | | | 161 289.00 |
252 Charges sociales | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 640.00 | | | 409 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 768.00 | | | -29 768.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 984.00 | | | -30 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |