| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 951 700.00 | 475 850.00 | 475 850.00 | 951 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 700.00 | 475 850.00 | 475 850.00 | 951 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 390.00 | 475 850.00 | 546 540.00 | 1 022 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 632.00 | -120 065.00 | | -120 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 448.00 | -567.00 | | -475 448.00 |
DL TOTAL (I) | -375 080.00 | 100 368.00 | | -375 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 211.00 | 292 211.00 | | 292 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 015.00 | 471 028.00 | | 488 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 10 975.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 691.00 | 104 138.00 | | 103 691.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 620.00 | 878 352.00 | | 921 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 540.00 | 978 720.00 | | 546 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 409.00 | 586 141.00 | | 629 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 334.00 | 28 317.00 | | 24 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 783.00 | 28 884.00 | | 499 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 448.00 | -567.00 | | -475 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 700.00 | | | 951 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 951 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 700.00 | | | 951 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 700.00 | | | 971 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 466.00 | | 12 166.00 | 19 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 745.00 | | 170 466.00 | 272 745.00 |
VI Groupe et associés | 488 015.00 | 488 015.00 | | 488 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VW T.V.A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 620.00 | 629 409.00 | 182 632.00 | 921 620.00 |