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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 588.00 | 27 478.00 | 38 110.00 | 65 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 588.00 | 27 478.00 | 238 110.00 | 265 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
060 Stock marchandises | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 223 866.00 | | 223 866.00 | 223 866.00 |
084 Disponibilités | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 907.00 | 4 000.00 | 546 907.00 | 550 907.00 |
110 Total général Actif | 816 495.00 | 31 478.00 | 785 017.00 | 816 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 496 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 814.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 000.00 | |