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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 43 495.00 | 9 223.00 | 52 718.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 738.00 | 43 495.00 | 9 243.00 | 52 738.00 |
060 Stock marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
110 Total général Actif | 66 555.00 | 43 495.00 | 23 060.00 | 66 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240.00 | | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
252 Charges sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 998.00 | | | 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |