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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 18 427.00 | 47 590.00 | 66 018.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 318.00 | 18 427.00 | 47 890.00 | 66 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
084 Disponibilités | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
110 Total général Actif | 81 516.00 | 18 427.00 | 63 089.00 | 81 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
230 Autres produits | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
242 Autres charges externes. | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
252 Charges sociales | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 288.00 | | | -14 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 816.00 | | | 3 816.00 |