| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 415.00 | 400.00 | 27 015.00 | 27 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
110 Total général Actif | 96 068.00 | 400.00 | 95 668.00 | 96 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 668.00 | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 415.00 | 400.00 | 27 015.00 | 27 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 840.00 | 400.00 | 94 440.00 | 94 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 296.00 | 2 437.00 | | 37 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 34 859.00 | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 38 447.00 | 42 296.00 | | 38 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 004.00 | 13 373.00 | | 39 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 5 857.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 12 939.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 15 672.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 993.00 | 53 297.00 | | 55 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 440.00 | 95 593.00 | | 94 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 515.00 | | | 5 515.00 |