| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 510.00 | | 630 510.00 | 630 510.00 |
BZ Autres créances | 477 290.00 | | 477 290.00 | 477 290.00 |
CF Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 316.00 | | 498 316.00 | 498 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 826.00 | | 1 128 826.00 | 1 128 826.00 |
CU Autres participations | 630 510.00 | | 630 510.00 | 630 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 836.00 | 347 020.00 | | 465 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 984.00 | 178 816.00 | | 99 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 820.00 | 1 064 836.00 | | 1 104 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 826.00 | 1 088 842.00 | | 1 128 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 180 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16.00 | 1 184.00 | | 16.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 984.00 | 178 816.00 | | 99 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 510.00 | | | 630 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 510.00 | | | 630 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 290.00 | 477 290.00 | | 477 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 290.00 | 477 290.00 | | 477 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |