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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 8 817.00 | 11 857.00 | 20 674.00 |
040 Immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 003.00 | 8 817.00 | 24 186.00 | 33 003.00 |
060 Stock marchandises | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 769.00 | | 342 769.00 | 342 769.00 |
072 Créances – Autres | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
084 Disponibilités | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 589.00 | | 453 589.00 | 453 589.00 |
110 Total général Actif | 486 592.00 | 8 817.00 | 477 775.00 | 486 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 775.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 699.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 448 148.00 | | | 448 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 888 001.00 | 1 007 921.00 | | 888 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 031.00 | | |
230 Autres produits | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 492.00 | 1 008 952.00 | | 908 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 960.00 | | | -54 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411 638.00 | 487 603.00 | | 411 638.00 |
242 Autres charges externes. | 174 045.00 | 176 723.00 | | 174 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 5 793.00 | | 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 199.00 | 171 590.00 | | 245 199.00 |
252 Charges sociales | 131 433.00 | 100 502.00 | | 131 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | 4 212.00 | | 4 605.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 365.00 | 946 423.00 | | 912 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 873.00 | 62 529.00 | | -3 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 640.00 | 2 406.00 | | 7 640.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 3 701.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 2 478.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 11 901.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | 46 856.00 | | 2 170.00 |