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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 674.00 | 10 944.00 | 32 730.00 | 43 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 074.00 | 10 944.00 | 271 130.00 | 282 074.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 040.00 | 10 944.00 | 352 096.00 | 363 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 409.00 | 13 413.00 | | 43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 850.00 | 29 996.00 | | 49 850.00 |
DL TOTAL (I) | 98 259.00 | 48 409.00 | | 98 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 700.00 | 221 951.00 | | 187 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 758.00 | 37 758.00 | | 23 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 9 306.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | 19 995.00 | | 21 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 837.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 8 882.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 837.00 | 297 847.00 | | 253 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 096.00 | 346 256.00 | | 352 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 044.00 | 110 147.00 | | 101 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 5 222.00 | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 724.00 | 205 796.00 | | 209 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 874.00 | 175 800.00 | | 159 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 850.00 | 29 996.00 | | 49 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 074.00 | | 15 600.00 | 282 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 674.00 | | 15 600.00 | 43 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 4 994.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 4 994.00 | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 700.00 | 34 907.00 | 152 793.00 | 187 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 837.00 | 101 044.00 | 152 793.00 | 253 837.00 |