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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 875.00 | 164 649.00 | 58 227.00 | 222 875.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 026.00 | 164 649.00 | 129 375.00 | 294 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | 95.00 | 71 910.00 | 72 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
084 Disponibilités | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 017.00 | 95.00 | 180 922.00 | 181 017.00 |
110 Total général Actif | 475 043.00 | 164 745.00 | 310 298.00 | 475 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 472.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 882.00 | | | 250 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |