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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 8 865.00 | 8 081.00 | 16 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 946.00 | 8 865.00 | 303 081.00 | 311 946.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
084 Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
110 Total général Actif | 317 853.00 | 8 865.00 | 308 988.00 | 317 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
230 Autres produits | 898.00 | | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
242 Autres charges externes. | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
252 Charges sociales | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -623.00 | | | -623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |