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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
BZ Autres créances | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 268.00 | 21 410.00 | | 35 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | 13 858.00 | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 155 217.00 | 101 268.00 | | 155 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 369.00 | 76 030.00 | | 69 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 555.00 | 88 975.00 | | 83 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 929.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 507.00 | 165 935.00 | | 154 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 725.00 | 267 204.00 | | 309 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 390.00 | 103 991.00 | | 99 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051.00 | 6 141.00 | | 6 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | 13 858.00 | | 53 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 696.00 | | 5 000.00 | 164 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 696.00 | | 5 000.00 | 164 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
VC Groupe et associés | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 306.00 | 14 189.00 | 55 117.00 | 69 306.00 |
VI Groupe et associés | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 821.00 | | | -65 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 096.00 | 109 400.00 | 696.00 | 110 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 508.00 | 99 390.00 | 55 117.00 | 154 508.00 |