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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 517.00 | 9 483.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 826.00 | 517.00 | 1 118 309.00 | 1 118 826.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 890.00 | 517.00 | 1 133 373.00 | 1 133 890.00 |
CU Autres participations | 1 065 148.00 | | 1 065 148.00 | 1 065 148.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 949.00 | 972 949.00 | | 972 949.00 |
DH Report à nouveau | -8 285.00 | -2 917.00 | | -8 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251.00 | -5 368.00 | | -1 251.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402.00 | 1 514.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 965 815.00 | 966 178.00 | | 965 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | 157 500.00 | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 2 167.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 558.00 | 159 667.00 | | 167 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 373.00 | 1 125 845.00 | | 1 133 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -888.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763.00 | 328.00 | | 1 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013.00 | 5 696.00 | | 3 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251.00 | -5 368.00 | | -1 251.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 132.00 | | 10 694.00 | 1 108 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 132.00 | | 694.00 | 1 108 132.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 514.00 | 888.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | 888.00 | | 1 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 173.00 | 3 320.00 | 5 854.00 | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 2 364.00 | 43 678.00 | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 558.00 | 161 704.00 | 5 854.00 | 167 558.00 |