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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 2 662.00 | 3 973.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 981.00 | 4 567.00 | 32 414.00 | 36 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 865.00 | 7 229.00 | 50 636.00 | 57 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 520.00 | 14 832.00 | 189 689.00 | 204 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
BZ Autres créances | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 589.00 | 14 832.00 | 406 758.00 | 421 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 454.00 | 22 060.00 | 457 394.00 | 479 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 682.00 | | | -260 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 861.00 | -260 682.00 | | 70 861.00 |
DL TOTAL (I) | -159 821.00 | -230 682.00 | | -159 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 424.00 | 191 631.00 | | 109 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 273.00 | 448 031.00 | | 401 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 441.00 | 167 641.00 | | 102 441.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 787 862.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 215.00 | 1 595 165.00 | | 617 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 394.00 | 1 364 482.00 | | 457 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 215.00 | 1 595 165.00 | | 617 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 530.00 | | 27 335.00 | 30 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | 27 335.00 | 16 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 5 223.00 | 15.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 5 223.00 | 15.00 | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VI Groupe et associés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 942.00 | 198 692.00 | 14 250.00 | 212 942.00 |
VW T.V.A. | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 215.00 | 617 215.00 | | 617 215.00 |