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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 3 055.00 | 4 379.00 | 7 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 218.00 | 3 055.00 | 19 164.00 | 22 218.00 |
060 Stock marchandises | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
110 Total général Actif | 82 004.00 | 3 055.00 | 78 949.00 | 82 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 287.00 | 308 287.00 | | 431 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 985.00 | 1 099.00 | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 2.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 813.00 | 309 388.00 | | 434 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 334.00 | 240 737.00 | | 345 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 064.00 | -36 129.00 | | -7 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | 347.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 38 173.00 | 38 507.00 | | 38 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | 3 562.00 | | 5 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 822.00 | 25 781.00 | | 45 822.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | 4 034.00 | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 1 568.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 430 950.00 | 278 458.00 | | 430 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 864.00 | 30 930.00 | | 3 864.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | | | 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 4 663.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 079.00 | 26 424.00 | | 4 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |