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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 274.00 | 559.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593.00 | 274.00 | 1 319.00 | 1 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 760.00 | 274.00 | 43 486.00 | 43 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 30 411.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 21 021.00 | 33 411.00 | | 21 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 15 198.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 18 096.00 | | 17 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 464.00 | 56 156.00 | | 22 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 486.00 | 89 567.00 | | 43 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 464.00 | 56 156.00 | | 22 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
FM Production stockée | | | -4 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 14.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 14.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -14.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 360.00 | 167 272.00 | | 124 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 464.00 | 136 862.00 | | 122 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | 30 411.00 | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760.00 | | 833.00 | 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 186.00 | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | 4 648.00 | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 10 796.00 | 11 358.00 | | 10 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | 4 730.00 | | 5 460.00 |
YT Sous‐traitance | 30 400.00 | 35 755.00 | | 30 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | 186.00 | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 359.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 868.00 | 1 541.00 | | 3 868.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 412.00 | 56 490.00 | | 51 412.00 |