| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 786.00 | 5 714.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 000.00 | 2 786.00 | 35 214.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
110 Total général Actif | 58 250.00 | 2 786.00 | 55 464.00 | 58 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 761.00 | 11 244.00 | | 120 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 420.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 172.00 | 11 664.00 | | 128 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 517.00 | 2 892.00 | | 28 517.00 |
242 Autres charges externes. | 60 227.00 | 9 880.00 | | 60 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 600.00 | 4 192.00 | | -1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 751.00 | 2 971.00 | | 28 751.00 |
252 Charges sociales | 2 920.00 | 427.00 | | 2 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 1 408.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 192.00 | 21 770.00 | | 120 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 980.00 | -10 106.00 | | 7 980.00 |
294 Charges financières | -3.00 | | | -3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 983.00 | -10 106.00 | | 7 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |