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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 864.00 | 430.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 2 242.00 | 4 906.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 602.00 | 3 106.00 | 7 496.00 | 10 602.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 612.00 | 3 106.00 | 99 506.00 | 102 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | 27 226.00 | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 58 595.00 | 42 226.00 | | 58 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 5 367.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 2 130.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 10 569.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 17 351.00 | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 911.00 | 35 711.00 | | 40 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 506.00 | 77 938.00 | | 99 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 911.00 | 30 345.00 | | 40 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 886.00 | | 4 889.00 | 25 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 173.00 | 10 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 8 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | | 4 889.00 | 23 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407.00 | 3 691.00 | 5 992.00 | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 3 691.00 | 5 992.00 | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |