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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 965.00 | 21 293.00 | 49 672.00 | 70 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 958.00 | 21 293.00 | 1 023 665.00 | 1 044 958.00 |
BT Marchandises | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BZ Autres créances | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
CF Disponibilités | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 702.00 | | 296 702.00 | 296 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 660.00 | 21 293.00 | 1 320 367.00 | 1 341 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
CU Autres participations | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 955.00 | 19 738.00 | | 190 955.00 |
DL TOTAL (I) | 240 693.00 | 49 738.00 | | 240 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 505.00 | 926 499.00 | | 778 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 651.00 | 98 692.00 | | 111 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | 32 099.00 | | 29 518.00 |
EA Autres dettes | | 18 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 675.00 | 1 235 740.00 | | 1 079 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 367.00 | 1 285 478.00 | | 1 320 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 681.00 | 457 261.00 | | 449 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 958.00 | | | 1 044 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 505.00 | 148 511.00 | 392 006.00 | 778 505.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 675.00 | 449 681.00 | 392 006.00 | 1 079 675.00 |