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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 029.00 | 471.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 509.00 | 10 703.00 | 14 806.00 | 25 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 029.00 | 11 732.00 | 15 297.00 | 27 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 199.00 | 11 732.00 | 37 466.00 | 49 199.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343.00 | -11 152.00 | | -343.00 |
DL TOTAL (I) | -8 495.00 | -8 152.00 | | -8 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | 36 116.00 | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 90.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 779.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 4 673.00 | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 962.00 | 50 206.00 | | 45 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 466.00 | 42 054.00 | | 37 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 422.00 | 25 318.00 | | 25 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 162.00 | 85 978.00 | | 107 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 505.00 | 97 131.00 | | 107 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343.00 | -11 152.00 | | -343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 5 602.00 | | 6 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 500.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 5 102.00 | | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 915.00 | 10 375.00 | 20 540.00 | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 962.00 | 25 422.00 | 20 540.00 | 45 962.00 |