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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 5 799.00 | 20 285.00 | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 89.00 | 593.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 219.00 | 5 888.00 | 156 330.00 | 162 219.00 |
BT Marchandises | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 705.00 | 5 888.00 | 184 816.00 | 190 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 796.00 | | 205 796.00 | 205 796.00 |
FG Production vendue services | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 636.00 | | 289 636.00 | 289 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 038.00 | | | 290 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 953.00 | | | 263 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 134.00 | 19 391.00 | 83 116.00 | 119 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 8 249.00 | 5 451.00 | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 730.00 | 57 987.00 | 83 116.00 | 157 730.00 |