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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 489.00 | 1 511.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 4 712.00 | 25 745.00 | 30 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 456.00 | 5 200.00 | 27 256.00 | 32 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
110 Total général Actif | 51 874.00 | 5 200.00 | 46 674.00 | 51 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |