| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 248.00 | 14 759.00 | 80 488.00 | 95 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 065.00 | 7 082.00 | 25 983.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 313.00 | 21 841.00 | 106 472.00 | 128 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 481.00 | 21 841.00 | 204 640.00 | 226 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 298.00 | 30 727.00 | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 54 028.00 | 32 727.00 | | 54 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 408.00 | 74 152.00 | | 61 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 231.00 | 24 906.00 | | 35 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 280.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 8 462.00 | | 1 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 668.00 | | |
EA Autres dettes | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 611.00 | 163 636.00 | | 150 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 640.00 | 196 363.00 | | 204 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 732.00 | 102 864.00 | | 102 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 589.00 | | 8 725.00 | 119 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 589.00 | | 8 725.00 | 119 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 17 987.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 17 987.00 | | 3 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 409.00 | 13 529.00 | 44 220.00 | 61 409.00 |
VI Groupe et associés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 612.00 | 102 732.00 | 44 220.00 | 150 612.00 |