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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 222.00 | 2 028.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 764.00 | 3 439.00 | 44 324.00 | 47 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 708.00 | 4 661.00 | 52 046.00 | 56 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BZ Autres créances | 297 617.00 | | 297 617.00 | 297 617.00 |
CF Disponibilités | 1 011 203.00 | | 1 011 203.00 | 1 011 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 650.00 | | 1 365 650.00 | 1 365 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 358.00 | 4 661.00 | 1 417 696.00 | 1 422 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694.00 | | | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 660.00 | | | 353 660.00 |
DL TOTAL (I) | 357 660.00 | | | 357 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 248.00 | | | 336 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 639.00 | | | 395 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 037.00 | | | 1 060 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 696.00 | | | 1 417 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 56 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 47 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 639.00 | 395 639.00 | | 395 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VB T. V. A. | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VC Groupe et associés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 248.00 | 336 248.00 | | 336 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 231.00 | | | 336 231.00 |
VP Divers | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 988.00 | 320 988.00 | | 320 988.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 037.00 | 1 060 037.00 | | 1 060 037.00 |