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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 655.00 | 1 598.00 | 4 057.00 | 5 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 1 249.00 | 7 002.00 | 8 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 388.00 | 2 847.00 | 12 541.00 | 15 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
110 Total général Actif | 38 436.00 | 2 847.00 | 35 589.00 | 38 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 133.00 | | | 5 133.00 |