| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 580 197.00 | 407 930.00 | 1 172 267.00 | 1 580 197.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 580 329.00 | 407 930.00 | 1 172 399.00 | 1 580 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
072 Créances – Autres | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 089.00 | 23.00 | 3 067.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 724.00 | 23.00 | 173 701.00 | 173 724.00 |
110 Total général Actif | 1 754 053.00 | 407 953.00 | 1 346 099.00 | 1 754 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 587 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 778 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 709 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
242 Autres charges externes. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 618.00 | | | -24 618.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 851.00 | | | -54 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 580 327.00 | | | 1 580 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |