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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | 4 012.00 | 4 500.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 502.00 | 20 954.00 | 46 548.00 | 67 502.00 |
BT Marchandises | 405 357.00 | 86 479.00 | 318 878.00 | 405 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | 975.00 | 5 500.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 571.00 | 87 454.00 | 378 118.00 | 465 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 073.00 | 108 408.00 | 424 665.00 | 533 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
DG Autres réserves | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
DH Report à nouveau | 106 928.00 | 95 803.00 | | 106 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | 11 124.00 | | 35 026.00 |
DL TOTAL (I) | 393 835.00 | 358 809.00 | | 393 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 9 612.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 77 535.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 2 250.00 | | 2 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 5 344.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | | 3 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 830.00 | 93 078.00 | | 30 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 665.00 | 456 877.00 | | 424 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 103.00 | 30 441.00 | 68 544.00 | 38 103.00 |
FG Production vendue services | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 570.00 | 30 441.00 | 76 011.00 | 45 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 115.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 115.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 534.00 | -115.00 | | 40 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 591.00 | 297 668.00 | | 121 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 565.00 | 286 544.00 | | 86 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 026.00 | 11 124.00 | | 35 026.00 |