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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 895.00 | 110 617.00 | 60 278.00 | 170 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 014.00 | 110 617.00 | 61 397.00 | 172 014.00 |
072 Créances – Autres | 517 840.00 | | 517 840.00 | 517 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
084 Disponibilités | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 107 373.00 | | 1 107 373.00 | 1 107 373.00 |
110 Total général Actif | 1 279 387.00 | 110 617.00 | 1 168 770.00 | 1 279 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 991 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 021 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
242 Autres charges externes. | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
280 Produits financiers | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 956.00 | | | 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 911.00 | | | 911.00 |