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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 737.00 | 17 639.00 | 6 098.00 | 23 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 653.00 | 17 639.00 | 42 014.00 | 59 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 28 998.00 | 25 165.00 | | 28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | 3 833.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 40 770.00 | 39 059.00 | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 699.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 258.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244.00 | 2 053.00 | | 1 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 014.00 | 41 112.00 | | 42 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 530.00 | 16 014.00 | | 11 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819.00 | 12 181.00 | | 9 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | 3 833.00 | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
ST Autres comptes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |