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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
AP Constructions | 548 815.00 | 188 639.00 | 360 177.00 | 548 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 10 542.00 | -8 733.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 487.00 | 199 181.00 | 1 709 307.00 | 1 908 487.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 564.00 | 199 181.00 | 1 712 383.00 | 1 911 564.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 248 878.00 | 286 274.00 | | 248 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | -37 397.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 289 977.00 | 256 500.00 | | 289 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 723.00 | 448 335.00 | | 340 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 624.00 | 616 179.00 | | 634 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 806.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 428 760.00 | 430 790.00 | | 428 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 407.00 | 1 512 910.00 | | 1 422 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 383.00 | 1 769 411.00 | | 1 712 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 568.00 | 114 631.00 | | 156 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 091.00 | 152 028.00 | | 123 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 476.00 | -37 397.00 | | 33 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 487.00 | | | 1 908 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 487.00 | | | 658 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 760.00 | 428 760.00 | | 428 760.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 723.00 | | 340 723.00 | 340 723.00 |
VI Groupe et associés | 605 224.00 | 605 224.00 | | 605 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 407.00 | 1 052 284.00 | 370 123.00 | 1 422 407.00 |