| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 10 179.00 | 564.00 | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 731.00 | 88 022.00 | 25 708.00 | 113 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 756.00 | 98 202.00 | 162 553.00 | 260 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BT Marchandises | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 150.00 | 98 202.00 | 236 947.00 | 335 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 947.00 | | | 236 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
FG Production vendue services | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 033.00 | | 272 033.00 | 272 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -55.00 | | | -55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 074.00 | | | 316 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 153.00 | | 9 955.00 | 262 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 260 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 352.00 | 124 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 035.00 | | 9 794.00 | 126 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | 161.00 | 7 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 097.00 | 7 541.00 | 10 435.00 | 101 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 097.00 | 7 541.00 | 10 435.00 | 101 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 11 469.00 | 7 765.00 | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |