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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 71 232.00 | 58 939.00 | 12 293.00 | 71 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 139.00 | 24 489.00 | 650.00 | 25 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 330.00 | 100 813.00 | 11 517.00 | 112 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 485.00 | 184 867.00 | 87 618.00 | 272 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 214 348.00 | | 214 348.00 | 214 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 256.00 | | 301 256.00 | 301 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 741.00 | 184 867.00 | 388 874.00 | 573 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 101.00 | 78 224.00 | | 146 101.00 |
DL TOTAL (I) | 154 486.00 | 86 609.00 | | 154 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 273.00 | 57 613.00 | | 80 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 465.00 | 75 510.00 | | 79 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 53 127.00 | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 16 682.00 | | 27 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 388.00 | 202 932.00 | | 234 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 874.00 | 289 541.00 | | 388 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 798.00 | 169 931.00 | | 185 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 488.00 | | 52 997.00 | 219 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 704.00 | | 2 997.00 | 205 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 50 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 721.00 | 12 146.00 | | 172 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | 12 146.00 | | 172 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 273.00 | 31 683.00 | 48 589.00 | 80 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615.00 | 8 415.00 | 200.00 | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 388.00 | 185 798.00 | 48 589.00 | 234 388.00 |