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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 6 823.00 | 1 539.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 751.00 | 11 032.00 | 17 719.00 | 28 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 183.00 | 17 855.00 | 19 327.00 | 37 183.00 |
BT Marchandises | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 508 303.00 | | 508 303.00 | 508 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 018.00 | | 627 018.00 | 627 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 201.00 | 17 855.00 | 646 346.00 | 664 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 88 005.00 | 77 574.00 | | 88 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 604.00 | 46 430.00 | | 67 604.00 |
DL TOTAL (I) | 163 995.00 | 132 391.00 | | 163 995.00 |
DP Provisions pour risques | 12 851.00 | 10 910.00 | | 12 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 851.00 | 10 910.00 | | 12 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 871.00 | 20 390.00 | | 115 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 914.00 | 150 788.00 | | 120 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 078.00 | 25 510.00 | | 166 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 234.00 | 72 964.00 | | 65 234.00 |
EA Autres dettes | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 499.00 | 282 253.00 | | 469 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 346.00 | 425 554.00 | | 646 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 199.00 | | 1 441.00 | 37 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 37 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 37 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | | 1 441.00 | 37 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 358.00 | 7 953.00 | 1 456.00 | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | 7 953.00 | 1 456.00 | 11 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 910.00 | 12 851.00 | 10 910.00 | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910.00 | 12 851.00 | 10 910.00 | 10 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 851.00 | 10 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 871.00 | 21 055.00 | 94 816.00 | 115 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 386.00 | 63 317.00 | 69.00 | 63 386.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 585.00 | 253 769.00 | 94 816.00 | 348 585.00 |