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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 838.00 | 46 593.00 | 2 245.00 | 48 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 055.00 | 47 663.00 | 12 392.00 | 60 055.00 |
060 Stock marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
084 Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
110 Total général Actif | 73 128.00 | 47 663.00 | 25 465.00 | 73 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684.00 | | | 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
222 Production stockée | -570.00 | | | -570.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
252 Charges sociales | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | | | 885.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |