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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 189.00 | 27 946.00 | 12 243.00 | 40 189.00 |
040 Immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 517.00 | 27 946.00 | 16 571.00 | 44 517.00 |
060 Stock marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
072 Créances – Autres | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
110 Total général Actif | 132 720.00 | 27 946.00 | 104 774.00 | 132 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 587.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 379.00 | 105 452.00 | | 89 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 031.00 | 105 452.00 | | 98 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 355.00 | 47 441.00 | | 39 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 610.00 | 5 185.00 | | 7 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 21 657.00 | 22 697.00 | | 21 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 630.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 983.00 | 23 573.00 | | 8 983.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 706.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 609.00 | 104 200.00 | | 82 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 422.00 | 1 252.00 | | 15 422.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 151.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 165.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 930.00 | 937.00 | | 16 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 332.00 | | | 4 332.00 |