| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 310.00 | 83 409.00 | 20 901.00 | 104 310.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 733.00 | 83 409.00 | 21 324.00 | 104 733.00 |
060 Stock marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 484.00 | | 233 484.00 | 233 484.00 |
072 Créances – Autres | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
084 Disponibilités | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 442.00 | | 356 442.00 | 356 442.00 |
110 Total général Actif | 461 175.00 | 83 409.00 | 377 766.00 | 461 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 315.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 379.00 | | | 90 379.00 |