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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 398.00 | 93 350.00 | 4 048.00 | 97 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 231.00 | 100 183.00 | 23 048.00 | 123 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 613.00 | | 413 613.00 | 413 613.00 |
BZ Autres créances | -11 619.00 | | -11 619.00 | -11 619.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 910.00 | | 440 910.00 | 440 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 141.00 | 100 183.00 | 463 958.00 | 564 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 217.00 | 771.00 | | 6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | 5 446.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 111 532.00 | 107 217.00 | | 111 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | 117 921.00 | | 34 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | 129 178.00 | | 41 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 755.00 | 65 785.00 | | 152 755.00 |
EA Autres dettes | 119 273.00 | 33 298.00 | | 119 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 427.00 | 350 198.00 | | 352 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 958.00 | 457 416.00 | | 463 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 545.00 | 350 198.00 | | 348 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 18 000.00 | 1 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 613.00 | 413 613.00 | | 413 613.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26 000.00 | -26 000.00 | | -26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 994.00 | 419 994.00 | 1 000.00 | 420 994.00 |
VW T.V.A. | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 545.00 | 348 545.00 | | 348 545.00 |