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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 938.00 | 40 827.00 | 6 111.00 | 46 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 938.00 | 40 827.00 | 6 111.00 | 46 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
060 Stock marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
084 Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
110 Total général Actif | 79 505.00 | 40 827.00 | 38 678.00 | 79 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -838.00 | | | -838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 499.00 | | | -9 499.00 |
242 Autres charges externes. | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
252 Charges sociales | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |