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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 5 771.00 | 1 275.00 | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 434.00 | 555.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 631.00 | 41 033.00 | 14 597.00 | 55 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 718.00 | 229 674.00 | 60 044.00 | 289 718.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 326.00 | 277 912.00 | 313 413.00 | 591 326.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | 8 451.00 | 8 117.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 882.00 | 8 451.00 | 152 430.00 | 160 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 208.00 | 286 364.00 | 465 843.00 | 752 208.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 829.00 | 103 190.00 | | 129 829.00 |
DH Report à nouveau | | -10 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 537.00 | 37 294.00 | | -90 537.00 |
DL TOTAL (I) | 50 291.00 | 140 829.00 | | 50 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 538.00 | 172 546.00 | | 273 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 943.00 | 34 324.00 | | 29 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 21 689.00 | | 49 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | 21 363.00 | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 174.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 551.00 | 251 160.00 | | 415 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 843.00 | 391 990.00 | | 465 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 889.00 | 156 781.00 | | 197 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
FG Production vendue services | 270 915.00 | | 270 915.00 | 270 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 024.00 | | 299 024.00 | 299 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 224.00 | 583 152.00 | | 379 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 762.00 | 545 857.00 | | 469 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 37 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 070.00 | | 17 255.00 | 574 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 246.00 | | 1 990.00 | 228 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 883.00 | | 15 265.00 | 334 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 505.00 | 33 407.00 | | 244 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 870.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 170.00 | 32 536.00 | | 238 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 712.00 | 38 712.00 | 205 788.00 | 38 712.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 355.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 040.00 | 3 084.00 | | 30 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 551.00 | 197 889.00 | 205 788.00 | 415 551.00 |