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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 670.00 | 813.00 | 2 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 859.00 | 1 670.00 | 1 039 189.00 | 1 040 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 302.00 | 1 670.00 | 1 282 632.00 | 1 284 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 903 376.00 | | 903 376.00 | 903 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 229.00 | 332 012.00 | | 415 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 83 216.00 | | 31 697.00 |
DK Provisions réglementées | 9 741.00 | 9 401.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 484 166.00 | 452 130.00 | | 484 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 355.00 | 302 757.00 | | 515 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 616.00 | 231 616.00 | | 195 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 36 654.00 | | 50 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | 36 397.00 | | 37 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 466.00 | 607 423.00 | | 798 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 632.00 | 1 059 553.00 | | 1 282 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 053.00 | 332 423.00 | | 362 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 258.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 258.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -258.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 914.00 | 245 473.00 | | 193 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 217.00 | 162 256.00 | | 162 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 697.00 | 83 216.00 | | 31 697.00 |