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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 178.00 | 157 128.00 | 38 050.00 | 195 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 479.00 | 83 947.00 | 532.00 | 84 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 14 145.00 | 4 941.00 | 19 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 751.00 | 255 220.00 | 124 531.00 | 379 751.00 |
BT Marchandises | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BZ Autres créances | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
CF Disponibilités | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 726.00 | | 254 726.00 | 254 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 477.00 | 255 220.00 | 379 257.00 | 634 477.00 |
CU Autres participations | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 456.00 | | | -432 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 659.00 | | | -41 659.00 |
DL TOTAL (I) | -464 114.00 | | | -464 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 269.00 | | | 259 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 565.00 | | | 457 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 371.00 | | | 843 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 257.00 | | | 379 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 808.00 | | | 798 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 359.00 | | 877 359.00 | 877 359.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 826.00 | | 877 826.00 | 877 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 346.00 | | | 881 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 004.00 | | | 923 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 659.00 | | | -41 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 609.00 | | 2 141.00 | 377 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 163.00 | | 1 579.00 | 297 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 446.00 | | 562.00 | 80 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 110.00 | 28 110.00 | | 227 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 110.00 | 28 110.00 | | 227 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 565.00 | 457 565.00 | | 457 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 269.00 | 214 706.00 | 44 563.00 | 259 269.00 |
VI Groupe et associés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 986.00 | 167 986.00 | 65 400.00 | 167 986.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 371.00 | 798 808.00 | 44 563.00 | 843 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ST Autres comptes | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
YT Sous‐traitance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 739.00 | | | 251 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |