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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 925.00 | 1 125.00 | 127 800.00 | 128 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
072 Créances – Autres | 192 932.00 | | 192 932.00 | 192 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 375.00 | | 337 375.00 | 337 375.00 |
110 Total général Actif | 466 300.00 | 1 125.00 | 465 175.00 | 466 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 87 134.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 87 136.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 602.00 | 6 085.00 | | 6 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 525.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 293.00 | 45 839.00 | | 52 293.00 |
252 Charges sociales | | 2 794.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 348.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 111.00 | 55 602.00 | | 60 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 889.00 | 31 534.00 | | 17 889.00 |
280 Produits financiers | 19 971.00 | 20 153.00 | | 19 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 416.00 | 107 441.00 | | 37 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 500.00 | 20 630.00 | | 35 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 7 121.00 | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 656.00 | 131 377.00 | | 36 656.00 |