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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 589.00 | 7 589.00 | 8 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808 740.00 | | 808 740.00 | 808 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 416.00 | 589.00 | 1 014 827.00 | 1 015 416.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 829.00 | 589.00 | 1 065 240.00 | 1 065 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 710.00 | 811 710.00 | | 811 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 16 668.00 | 717.00 | | 16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 017.00 | 16 791.00 | | 31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 860 235.00 | 829 218.00 | | 860 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 282.00 | 85 834.00 | | 100 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 7 277.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 908.00 | 94 119.00 | | 83 908.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 1 100.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 005.00 | 188 331.00 | | 205 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 240.00 | 1 017 549.00 | | 1 065 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 005.00 | 188 331.00 | | 205 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -285.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 147.00 | 274 459.00 | | 304 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 130.00 | 257 668.00 | | 273 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 017.00 | 16 791.00 | | 31 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 160.00 | | 5 358.00 | 842 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 809 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 817 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | 5 358.00 | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 340.00 | | | 839 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 307.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 307.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 897.00 | 39 399.00 | 198 498.00 | 237 897.00 |
VW T.V.A. | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |