| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 5 717.00 | 7 545.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 262.00 | 5 717.00 | 7 545.00 | 13 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 874.00 | 5 717.00 | 50 157.00 | 55 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 363.00 | 24 905.00 | | 24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109.00 | -542.00 | | -5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 38 254.00 | 35 363.00 | | 38 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | 10 526.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | 3 936.00 | | 4 280.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 903.00 | 16 877.00 | | 11 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 157.00 | 52 240.00 | | 50 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 903.00 | 16 878.00 | | 11 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 690.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 690.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -690.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 039.00 | 103 291.00 | | 101 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 148.00 | 103 833.00 | | 106 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109.00 | -542.00 | | -5 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 062.00 | | 1 200.00 | 12 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 062.00 | | 1 200.00 | 12 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 4 265.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 4 265.00 | | 1 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | 6.00 | 5 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YT Sous‐traitance | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 122.00 | | | 63 122.00 |