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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 849 180.00 | | 849 180.00 | 849 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 180.00 | | 849 180.00 | 849 180.00 |
072 Créances – Autres | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
084 Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
110 Total général Actif | 908 501.00 | | 908 501.00 | 908 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 184.00 | 1 829.00 | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 184.00 | 1 829.00 | | 2 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 184.00 | -1 829.00 | | -2 184.00 |
280 Produits financiers | 62 974.00 | 60 288.00 | | 62 974.00 |
294 Charges financières | 12 034.00 | 8 846.00 | | 12 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 627.00 | 42 483.00 | | 41 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 180.00 | | | 849 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 129.00 | | | 7 129.00 |