| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BT Marchandises | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 839.00 | 16 713.00 | 132 126.00 | 148 839.00 |
BZ Autres créances | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CF Disponibilités | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 905.00 | 16 713.00 | 375 193.00 | 391 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 519.00 | 16 713.00 | 440 807.00 | 457 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 708.00 | -127 144.00 | | -76 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 305.00 | 50 436.00 | | 72 305.00 |
DL TOTAL (I) | 597.00 | -71 708.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 994.00 | 19 358.00 | | 52 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 327 713.00 | | 317 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 812.00 | 61 236.00 | | 61 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 210.00 | 408 307.00 | | 440 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 807.00 | 336 598.00 | | 440 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 630.00 | 408 307.00 | | 434 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 133.00 | | 552 133.00 | 552 133.00 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 720.00 | | 961 720.00 | 961 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | 6 361.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | 2.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 2.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | 610.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 610.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -608.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 946.00 | 859 814.00 | | 970 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 641.00 | 809 378.00 | | 898 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 305.00 | 50 436.00 | | 72 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 251.00 | 11 625.00 | | 25 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 142.00 | | 5 472.00 | 60 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | 5 472.00 | 10 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | 11 951.00 | 1 432.00 | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 11 951.00 | 1 432.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 11 951.00 | 1 432.00 | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 951.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VI Groupe et associés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VP Divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 944.00 | 207 944.00 | | 207 944.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 630.00 | 434 630.00 | | 434 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |