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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 462.00 | 658.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 25 217.00 | 17 972.00 | 43 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 609.00 | 28 680.00 | 38 929.00 | 67 609.00 |
BT Marchandises | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 558.00 | 6 953.00 | 111 605.00 | 118 558.00 |
BZ Autres créances | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
CF Disponibilités | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 884.00 | 6 953.00 | 704 931.00 | 711 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 493.00 | 35 633.00 | 743 860.00 | 779 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 490.00 | 64 835.00 | | 144 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | 79 656.00 | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 167 478.00 | 152 740.00 | | 167 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 754.00 | 181 313.00 | | 159 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 872.00 | 359 613.00 | | 331 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | 63 675.00 | | 84 757.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 382.00 | 605 384.00 | | 576 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 860.00 | 758 125.00 | | 743 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 629.00 | 424 072.00 | | 416 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 9 474.00 | | 7 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 1 373.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 8 100.00 | | 6 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 613.00 | 359 613.00 | | 359 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 096.00 | 330 096.00 | | 330 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 396.00 | 330 096.00 | 300.00 | 330 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |