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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 000.00 | | 3 827 000.00 | 3 827 000.00 |
BZ Autres créances | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CF Disponibilités | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 255.00 | | 205 255.00 | 205 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 255.00 | | 4 032 255.00 | 4 032 255.00 |
CU Autres participations | 3 827 000.00 | | 3 827 000.00 | 3 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827 000.00 | | | 3 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DG Autres réserves | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 831.00 | | | 4 028 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 255.00 | | | 4 032 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 000.00 | | 2 000.00 | 3 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 000.00 | | 2 000.00 | 3 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |