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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 4 101.00 | 17 734.00 | 21 835.00 |
040 Immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 426.00 | 4 101.00 | 80 325.00 | 84 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
084 Disponibilités | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
110 Total général Actif | 197 706.00 | 4 101.00 | 193 605.00 | 197 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 525.00 | | | 208 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
252 Charges sociales | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |