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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 7 808.00 | 12 275.00 | 20 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 481.00 | 7 808.00 | 49 673.00 | 57 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
110 Total général Actif | 63 327.00 | 7 808.00 | 55 519.00 | 63 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 696.00 | 1 328.00 | | 1 696.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 590.00 | 9 246.00 | | 17 590.00 |
230 Autres produits | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 537.00 | 10 574.00 | | 25 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 491.00 | 6 840.00 | | 3 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | -423.00 | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 23 491.00 | 13 481.00 | | 23 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 385.00 | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 3 900.00 | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 319.00 | 24 184.00 | | 30 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 782.00 | -13 610.00 | | -4 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 072.00 | 13 612.00 | | 6 072.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 2.00 | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |